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昆仑新材IPO终止:原计划募资10亿元,同创伟业、中金等为股东

贝多财经    ·  2024-05-19 16:29:14  ·  商业

近日,深圳证券交易所披露的信息显示,香河昆仑新能源材料股份有限公司(下称“昆仑新材”)撤回上市申请文件,保荐人中金公司撤销保荐。因此,深圳证券交易所决定终止对该公司首次公开发行股票并在创业板上市的审核。


据贝多财经了解,昆仑新材于2023年6月递交招股书,准备在深圳证券交易所创业板上市。本次冲刺上市,昆仑新材原计划募资10亿元,将全部用于年产24万吨锂离子电池电解液项目。

天眼查App显示,昆仑新材成立2004年11月,前身为香河昆仑化学制品有限公司,位于河北省廊坊市香河经济技术开发区。目前,该公司的注册资本为3892.2414万元,法定代表人为郭营军,股东包括郭营军、同创伟业、中金等。


据招股书介绍,昆仑新材是一家从事专业开发与生产动力型锂离子电池电解液的企业。昆仑新材在招股书中称,该公司生产的锂离子电池电解液广泛应用于新能源汽车动力电池、消费电池、储能电池等领域。

随着电池终端应用的发展,电池产品技术不断发展和迭代,昆仑新材在半固态电池电解液、钠离子电池电解液、固态电解质、凝胶态电解液等新型电池材料领域进行了前瞻技术开发和工艺实践,并已实现量产出货或形成样品。

2020年、2021年、2022年和2023年上半年,昆仑新材的营收分别为1.92亿元、11.84亿元、21.14亿元和7.46亿元,净利润分别为-974.86万元、4884.38万元、1.19亿元和3731.44万元,扣非后净利润分别为-992.87万元、6397.54万元和9316.12万元和2848.24万元。


贝多财经了解到,昆仑新材的主营业务收入均来自电解液。报告期内,该公司的电解液销售收入分别为1.91亿元、1.16亿元、2.10亿元和7.43亿元,分别占该公司总收入的99.62%、98.28%、99.53%和99.50%。

报告期内,昆仑新材采取直销模式,产品主要销售给下游电池生产企业。根据客户是否为产品的使用方,该公司客户可以分为生产商客户和贸易商客户。报告期内,该公司前五大客户的收入占比分别为55.33%、73.22%、86.18%和82.07%,客户集中度较高。

招股书显示,昆仑新材的主要客户包括宁德时代、赣锋锂业、亿纬锂能等。报告期内,该公司向宁德时代销售收入占比分别为28.22%、45.97%、58.59%和53.81%,占比相对较高,且呈现增长的趋势。

不难看出,昆仑新材对宁德时代存在较强的依赖性。若后续宁德时代因双方合作意愿、市场或经济环境等原因而减少乃至终止与该公司的合作,或销售定价出现大幅不利变化,可能会对其业绩情况产生重大不利影响。

本次上市前,郭营军直接持有昆仑新材28.2294%的股份,为该公司第一大股东。同时,郭营军通过天津同德、天津昆远、天津昆宇分别控制该公司6.0611%、4.0407%、1.4302%的股份表决权,合计控制该公司39.7614%的股份表决权,为该公司控股股东、实际控制人。


另外,深圳同创持股7.2733%,前海基金持股6.3672%,日照宸睿持股4.7595%,苏州中金持股4.2820%,瑞华资本、湖州企兴均分别持股3.9158%,徐州博达持股3.8538%,上汽长三角、青岛上汽均分别持股3.2115%。

杭州南海持股3.1836%,郑州同创、上海浙普均分别持股2.6106%,中金知行持股1.9269%,天津昆宇持股1.4302%,平湖华睿持股1.3053%,常州瑞良持股1.2846%,其他单个股东的持股比例均不足1%。

目前,郭营军为昆仑新材董事长、总经理。